Job Application Form
Job
[RC - 000277] - FINANCE & TREASURY STAFF
Location
--Agro Boga Utama--
Department
AR BILLING
Employment Type
Permanent
URAIAN TUGAS
- Mempersiapkan dokumen transaksi FX (payment dan pinjaman)
- Melaksanakan transaksi perbankan secara elektronik & paper.
- Mempersiapkan proposal pembayaran dan file upload pembayaran serta dokumen pendukungnya.
- Melaksanakan transaksi pembayaran hutang dengan cara menindaklanjuti invoice dari supplier
- Melakukan penagihan realisasi advance non komersil, kegiatan marketing claim, dokumen pengajuan klaim ke vendor.
- Merekap buku bank atas pembayaran yang sudah di proses sesuai dengan rekening koran serta monitor transaksi antar ABU & Grup.
- Melakukan Verifikasi & monitoring transaksi Petty Cash sebelum dilakukan pembayaran refill petty cash
- Melakukan pembayaran biaya importasi yang diminta oleh tim exim serta pengembalian kelebihan dana atas biaya importasi dari tim exim.
- Melakukan monitoring uang deposit yang ada di supplier & daftar leasing serta asuransi yang masih aktif.
- Berkoordinasi dengan bank jika ada perubahan speciment, pembukaan rekening, penutupan rekening, perubahan sysadmin, perpindahan dana antar rekening, Update saldo bank setiap hari
- Mencatat transaksi bank, advance, petty cash, bank loan, leasing, vendor klaim, settlement etc.
- Melakukan dokumentasi atas semua transaksi yang di catat (Dengan melakukan standart filling yang diminta oleh perusahaan) (Bank, advance, petty cash, accrued offset import, bank loan, ap, credit card, leasing, bunga bank, realized unrealized gain lost etc)
- Merekonsiliasi dan membuat detail semua akun yang di manage (Bank, advance, petty cash, accrued offset import, bank loan, ap, credit card, leasing, bunga bank, realized unrealized gain lost etc)
- Melakukan follow up kepada team terkait jika ada pendingan diatas 30 hari sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- Melakukan verifikasi jurnal, dan posting semua transaksi yang sudah dijurnal (Bank, advance, petty cash, accrued offset import, bank loan, ap, credit card, leasing, bunga bank, realized unrealized gain lost etc)
- Melakukan Filling rekening koran atas semua yang dipunya perusahaan dalam bentuk hard copy (Jika Ada) dan soft copy (Wajib)
- Memelihara dan bertanggung jawab atas dokumen current (Tahun berjalan) sampai serah terima kepada akunting untuk proses audit.
- Melakukan closing bulanan, tahunan tepat waktu yaitu pada tanggal 3 setiap bulannya
- Melaksanakan tukar faktur dari vendor atau dari internal company
- Melakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait jika ada perbedaan antara dokumen tukar faktur dengan jumlah GR di system (Jika tidak sesuai dengan aturan perusahaan)
- Berkoordinasi kepada staff pajak jika ada transaksi yang ada salah AP pada transaksi unsur pajak
- Mengajukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo hutang perusahaan setiap periode pembayaran
- Memberikan bukti transfer dan rekapan pembayaran kepada vendor jika sudah dilakukan pembayaran (Jika Vendor Tidak Terima Email Otomatis Dari System)
- Menyiapkan Melakukan rekonsiliasi/konfirmasi hutang kepada vendor, inter company etc, setiap sabtu & akhir bulan
- Melakukan collect data tagihan (AR) Sister Company
- Melakukan proses invoice settlement AR
WEWENANG
- Mendapatkan akses ke system AX / Odoo
- Mendapatkan askes ke system perbankan
- Meminta kelengkapan dokumen ke requestor / user sebagai syarat pembayaran dapat diproses
KUALIFIKASI
- D3/S1 Akuntansi
- Fresh graduate welcome to apply (Pengalaman 2-3 tahun di Treasury Staff lebih disukai)
- Memiliki Sertifikat Brevet A & B lebih disukai
- Soft Kompetensi : Problem Solving, Customer Fokus, Communication, dan Awareness
- Technical Skill : Fund Management, Banking Relationship, dan Excel Advance